| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CF Disponibilités | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 025.00 | | 1 839 025.00 | 1 839 025.00 |
CU Autres participations | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 640.00 | | | 1 532 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 384.00 | | | 306 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 025.00 | | | 1 839 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 384.00 | | | 306 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 199.00 | 274 199.00 | | 274 199.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 384.00 | 306 384.00 | | 306 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |