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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 806.00 | | 319 806.00 | 319 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 706.00 | | 1 820 706.00 | 1 820 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 706.00 | | | 1 536 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 999.00 | | | 283 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 706.00 | | | 1 820 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 591.00 | | | 227 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 206 524.00 | 46 524.00 | 160 000.00 | 206 524.00 |
VI Groupe et associés | 185 794.00 | 25 794.00 | 160 000.00 | 185 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 202.00 | 84 202.00 | 160 000.00 | 244 202.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 999.00 | 123 999.00 | 160 000.00 | 283 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |