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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 022.00 | 4 378.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 14 247.00 | 40 185.00 | 54 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 522.00 | 15 270.00 | 45 253.00 | 60 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 347.00 | 15 270.00 | 168 077.00 | 183 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 497.00 | 47 665.00 | | 82 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 35 532.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 99 104.00 | 90 197.00 | | 99 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 489.00 | 40 160.00 | | 30 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 4 505.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 10 593.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 480.00 | | 13 253.00 |
EA Autres dettes | 16 014.00 | 21 775.00 | | 16 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 973.00 | 77 513.00 | | 68 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 077.00 | 167 711.00 | | 168 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 484.00 | 37 353.00 | | 38 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 272.00 | | 300 272.00 | 300 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 272.00 | | 300 272.00 | 300 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 338.00 | 328 608.00 | | 301 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 431.00 | 293 076.00 | | 292 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | 35 532.00 | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VP Divers | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 552.00 | 104 862.00 | 690.00 | 105 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 973.00 | 38 484.00 | | 68 973.00 |