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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 1 562.00 | 3 838.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 432.00 | 25 959.00 | 28 474.00 | 54 432.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 722.00 | 27 521.00 | 33 201.00 | 60 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 654.00 | 27 521.00 | 160 133.00 | 187 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 473.00 | 82 497.00 | | 70 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 7 976.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 87 410.00 | 98 173.00 | | 87 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | 30 489.00 | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | 3 113.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 6 105.00 | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 13 253.00 | | 14 468.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 16 014.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 724.00 | 68 973.00 | | 72 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 133.00 | 167 146.00 | | 160 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 132.00 | 48 542.00 | | 47 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 078.00 | | 401 078.00 | 401 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 078.00 | | 401 078.00 | 401 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 931.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 419.00 | 301 338.00 | | 401 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 182.00 | 293 362.00 | | 392 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | 7 976.00 | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 12 251.00 | 27 521.00 | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 12 251.00 | 27 521.00 | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 591.00 | | 4 995.00 | 25 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 092.00 | 104 202.00 | 890.00 | 105 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 724.00 | 47 132.00 | 4 995.00 | 72 724.00 |