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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 597.00 | 822.00 | 775.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 856.00 | 822.00 | 192 034.00 | 192 856.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 255.00 | 822.00 | 205 433.00 | 206 255.00 |
CU Autres participations | 191 260.00 | | 191 260.00 | 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DH Report à nouveau | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | -3 728.00 | | 39 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 595.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 74 665.00 | 34 008.00 | | 74 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 145.00 | 95 941.00 | | 79 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 63 674.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 768.00 | 163 518.00 | | 130 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 433.00 | 197 526.00 | | 205 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 762.00 | 84 450.00 | | 68 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -640.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -1 450.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 251.00 | 422.00 | | 45 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657.00 | 4 150.00 | | 5 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 594.00 | -3 728.00 | | 39 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 320.00 | | 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 320.00 | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595.00 | 1 062.00 | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 1 062.00 | | 1 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 068.00 | 17 062.00 | 62 006.00 | 79 068.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 768.00 | 68 762.00 | 62 006.00 | 130 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 1 202.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | 911.00 | | 1 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 2 113.00 | | 3 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |