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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 597.00 | 1 462.00 | 135.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 856.00 | 1 462.00 | 191 394.00 | 192 856.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 534.00 | 1 462.00 | 206 072.00 | 207 534.00 |
CU Autres participations | 191 260.00 | | 191 260.00 | 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 364.00 | 66 508.00 | | 89 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | 22 856.00 | | 19 126.00 |
DK Provisions réglementées | 4 781.00 | 3 719.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 118 771.00 | 98 583.00 | | 118 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 791.00 | 62 067.00 | | 47 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 379.00 | 42 030.00 | | 39 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 301.00 | 104 321.00 | | 87 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 072.00 | 202 904.00 | | 206 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 145.00 | 59 663.00 | | 57 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -775.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 650.00 | 27 525.00 | | 23 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 4 668.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | 22 856.00 | | 19 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 320.00 | | 1 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 320.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 719.00 | 1 062.00 | | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 1 062.00 | | 3 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 744.00 | 17 588.00 | 30 156.00 | 47 744.00 |
VI Groupe et associés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 301.00 | 57 145.00 | 30 156.00 | 87 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 1 607.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 1 086.00 | 1 037.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 2 644.00 | | 2 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |