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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 825.00 | 8 374.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 199.00 | 4 825.00 | 104 374.00 | 109 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 840.00 | 8 500.00 | 30 340.00 | 38 840.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 670.00 | 8 500.00 | 106 170.00 | 114 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 869.00 | 13 325.00 | 210 544.00 | 223 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 811.00 | 71 675.00 | | 57 811.00 |
DL TOTAL (I) | 169 486.00 | 171 675.00 | | 169 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 12 584.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 7 528.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 679.00 | 46 801.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 058.00 | 66 913.00 | | 41 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 544.00 | 238 588.00 | | 210 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 167.00 | 10 500.00 | 233 667.00 | 223 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 167.00 | 10 500.00 | 233 667.00 | 223 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 19 293.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 067.00 | 234 592.00 | | 237 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 255.00 | 162 917.00 | | 179 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 811.00 | 71 675.00 | | 57 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 109.00 | | 2 091.00 | 107 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | 2 091.00 | 11 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 2 761.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 761.00 | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 8 500.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 8 500.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 8 500.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 907.00 | 49 907.00 | 6 000.00 | 55 907.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |