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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 13 581.00 | 2 454.00 | 16 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 035.00 | 13 581.00 | 98 454.00 | 112 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | 16 900.00 | 39 320.00 | 56 220.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 543.00 | 16 900.00 | 98 643.00 | 115 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 578.00 | 30 481.00 | 197 097.00 | 227 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 733.00 | 5 110.00 | | 10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 078.00 | 70 623.00 | | 58 078.00 |
DL TOTAL (I) | 178 811.00 | 185 733.00 | | 178 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 903.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 9 125.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 31 156.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 286.00 | 41 183.00 | | 18 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 097.00 | 226 916.00 | | 197 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 286.00 | 41 183.00 | | 18 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 633.00 | 6 800.00 | 162 433.00 | 155 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 633.00 | 6 800.00 | 162 433.00 | 155 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 20 582.00 | | 14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 816.00 | 224 019.00 | | 166 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 738.00 | 153 396.00 | | 108 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 078.00 | 70 623.00 | | 58 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 388.00 | | 1 647.00 | 110 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | | 1 647.00 | 14 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 567.00 | 3 014.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 3 014.00 | | 10 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | | 4 380.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | | 4 380.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | | 4 380.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 777.00 | 63 777.00 | 6 000.00 | 69 777.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |