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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 6 584.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 112 556.00 | 98 584.00 | | 112 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 339.00 | 92 101.00 | | 78 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 68.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 380.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 977.00 | 93 559.00 | | 79 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 534.00 | 192 142.00 | | 192 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634.00 | 15 243.00 | | 15 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | 11 398.00 | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | 6 584.00 | | 13 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 532.00 | | 420.00 | 189 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 315.00 | 13 971.00 | 58 085.00 | 78 315.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 977.00 | 15 634.00 | 58 085.00 | 79 977.00 |