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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 220.00 | 14 780.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 952.00 | 220.00 | 204 732.00 | 204 952.00 |
084 Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
110 Total général Actif | 210 927.00 | 220.00 | 210 707.00 | 210 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961.00 | | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 3 347.00 | 2 229.00 | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 477.00 | 2 229.00 | | 4 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 516.00 | -2 229.00 | | -3 516.00 |
280 Produits financiers | 17 982.00 | 35 964.00 | | 17 982.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 2 220.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 537.00 | 31 515.00 | | 13 537.00 |