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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 096.00 | | 1 094 096.00 | 1 094 096.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 218 450.00 | | 218 450.00 | 218 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 847.00 | | 1 312 847.00 | 1 312 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 847.00 | | 5 212 847.00 | 5 212 847.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 338.00 | | | 935 338.00 |
DL TOTAL (I) | 939 338.00 | | | 939 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 923.00 | | | 3 318 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 220.00 | | | 551 220.00 |
EA Autres dettes | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 509.00 | | | 4 273 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 847.00 | | | 5 212 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 147.00 | | 1 268 147.00 | 1 268 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 147.00 | | 1 268 147.00 | 1 268 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 359.00 | | | 276 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 147.00 | | | 1 668 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 809.00 | | | 732 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 338.00 | | | 935 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 096.00 | 1 094 096.00 | | 1 094 096.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 923.00 | 474 335.00 | 1 874 627.00 | 3 318 923.00 |
VI Groupe et associés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 397.00 | 1 094 397.00 | | 1 094 397.00 |
VW T.V.A. | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 509.00 | 1 428 921.00 | 1 874 627.00 | 4 273 509.00 |