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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BZ Autres créances | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CF Disponibilités | 711 384.00 | | 711 384.00 | 711 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 017.00 | | 888 017.00 | 888 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 017.00 | | 4 788 017.00 | 4 788 017.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 289 116.00 | 934 938.00 | | 1 289 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 104.00 | 354 178.00 | | 630 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 621.00 | 1 293 516.00 | | 1 923 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 646.00 | 2 860 944.00 | | 2 397 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 92 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 3 498.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | 133 985.00 | | 36 684.00 |
EA Autres dettes | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 396.00 | 3 399 427.00 | | 2 864 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 017.00 | 4 692 943.00 | | 4 788 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 973.00 | 109 763.00 | | 54 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 556.00 | 922 403.00 | | 1 142 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 451.00 | 568 225.00 | | 512 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 104.00 | 354 176.00 | | 630 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 000.00 | 9 000.00 | 300 000.00 | 309 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 608.00 | 479 617.00 | 1 917 991.00 | 2 397 608.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 649.00 | | | 460 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 359.00 | 646 368.00 | 2 217 991.00 | 2 864 359.00 |