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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 054.00 | | 363 054.00 | 363 054.00 |
BZ Autres créances | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CF Disponibilités | 304 815.00 | | 304 815.00 | 304 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 005.00 | | 395 005.00 | 395 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 058.00 | | 758 058.00 | 758 058.00 |
CU Autres participations | 363 054.00 | | 363 054.00 | 363 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 355.00 | | | 656 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 058.00 | | | 758 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 666.00 | | | 483 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 363 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 146.00 | 127 457.00 | 113 404.00 | 300 146.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 355.00 | 483 666.00 | 113 404.00 | 656 355.00 |