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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 284.00 | | 371 284.00 | 371 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 430.00 | 96 147.00 | | 186 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 096.00 | 90 282.00 | | 27 096.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278.00 | 2 667.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 224 303.00 | 194 597.00 | | 224 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 968.00 | 172 689.00 | | 144 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 437.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 559.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 981.00 | 174 684.00 | | 146 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 284.00 | 369 281.00 | | 371 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 150.00 | 29 716.00 | | 30 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -2 611.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018.00 | 100 144.00 | | 35 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923.00 | 9 861.00 | | 7 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 096.00 | 90 282.00 | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 968.00 | 28 137.00 | 116 831.00 | 144 968.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 981.00 | 30 150.00 | 116 831.00 | 146 981.00 |