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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AN Terrains | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
AP Constructions | 54 373.00 | 40 329.00 | 14 045.00 | 54 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 354.00 | 823 761.00 | 115 593.00 | 939 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 024.00 | | 1 814 024.00 | 1 814 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 427.00 | 866 781.00 | 1 967 646.00 | 2 834 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 948.00 | 14 342.00 | 370 607.00 | 384 948.00 |
BZ Autres créances | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 797.00 | 882.00 | 133 915.00 | 134 797.00 |
CF Disponibilités | 587 627.00 | | 587 627.00 | 587 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 208.00 | 14 342.00 | 1 065 866.00 | 1 080 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 635.00 | 881 123.00 | 3 033 512.00 | 3 914 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 1 945 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 945 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 253.00 | 10 397.00 | | 2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 529.00 | 121 856.00 | | 117 529.00 |
DK Provisions réglementées | 5 969.00 | 5 472.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 852.00 | 2 107 825.00 | | 2 225 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 269.00 | 123 385.00 | | 43 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 544.00 | 571 854.00 | | 482 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 34 643.00 | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 054.00 | 212 643.00 | | 228 054.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 661.00 | 942 525.00 | | 807 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 512.00 | 3 050 350.00 | | 3 033 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576.00 | 200 810.00 | | 4 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 619.00 | | 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 472.00 | 497.00 | | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472.00 | 497.00 | | 5 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 024.00 | | 1 814 024.00 | 1 814 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 479.00 | 37 902.00 | 4 576.00 | 42 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
VP Divers | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 054.00 | 228 054.00 | | 228 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 399.00 | 518 700.00 | 1 692 699.00 | 2 211 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 661.00 | 803 084.00 | 4 576.00 | 807 661.00 |