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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AN Terrains | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
AP Constructions | 54 373.00 | 47 445.00 | 6 928.00 | 54 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 849.00 | 1 082 793.00 | 154 056.00 | 1 236 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 926.00 | | 1 733 926.00 | 1 733 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 824.00 | 1 132 929.00 | 1 918 895.00 | 3 051 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 394.00 | 13 483.00 | 443 911.00 | 457 394.00 |
BZ Autres créances | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
CF Disponibilités | 1 127 990.00 | | 1 127 990.00 | 1 127 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 224.00 | 13 483.00 | 1 893 741.00 | 1 907 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 048.00 | 1 146 413.00 | 3 812 636.00 | 4 959 048.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 2 455 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 14 433.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 180.00 | 106 108.00 | | 107 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 005.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 928.00 | 7 462.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 749.00 | 2 619 107.00 | | 2 724 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 518.00 | 40 596.00 | | 118 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 931.00 | 424 931.00 | | 534 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 57 625.00 | | 125 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 543.00 | 272 505.00 | | 308 543.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 887.00 | 795 660.00 | | 1 087 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 636.00 | 3 414 767.00 | | 3 812 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 928.00 | 775 603.00 | | 1 049 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 596.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 609.00 | | 303 415.00 | 2 803 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 746 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 3 051 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 303 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 811.00 | | 85 000.00 | 1 223 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 807.00 | | 218 415.00 | 1 577 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 372.00 | 123 757.00 | 5 200.00 | 1 014 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 381.00 | 123 757.00 | 5 200.00 | 1 012 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 462.00 | | 533.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | | 533.00 | 7 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 926.00 | | 1 733 926.00 | 1 733 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 457 394.00 | 457 394.00 | | 457 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 742.00 | 79 783.00 | 37 959.00 | 117 742.00 |
VI Groupe et associés | 534 931.00 | 534 931.00 | | 534 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 301.00 | 644 275.00 | 1 734 026.00 | 2 378 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 887.00 | 1 049 928.00 | 37 959.00 | 1 087 887.00 |