| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 43 566.00 | 2 880.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 080.00 | 1 037 312.00 | 225 769.00 | 1 263 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 570.00 | 1 082 128.00 | 436 443.00 | 1 518 570.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CF Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 364.00 | 1 082 128.00 | 717 237.00 | 1 799 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | 966.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | 124 148.00 | | 75 604.00 |
DL TOTAL (I) | 157 861.00 | 206 257.00 | | 157 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 98.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 168.00 | 204.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 748.00 | 278 540.00 | | 245 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 35 869.00 | | 10 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 817.00 | 34 079.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 332.00 | 182 560.00 | | 215 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 100.00 | 52 148.00 | | 74 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 265.00 | 5 655.00 | | 4 265.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 3 635.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 376.00 | 587 035.00 | | 559 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 237.00 | 793 292.00 | | 717 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 914.00 | 700 949.00 | | 363 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 259.00 | 21 526.00 | | 15 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 349.00 | | 935 349.00 | 935 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 349.00 | | 935 349.00 | 935 349.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 643.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 3 111.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 347.00 | 74 464.00 | | 71 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 025.00 | 906 875.00 | | 936 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 333.00 | 730 601.00 | | 761 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 692.00 | 176 274.00 | | 174 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 597.00 | | 69 755.00 | 1 425 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 553.00 | | 69 755.00 | 1 216 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 513.00 | 60 643.00 | | 907 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 263.00 | 60 643.00 | | 906 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 12 890.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 12 890.00 | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 12 890.00 | 853.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 890.00 | 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
UX Autres créances clients | 60 329.00 | 60 328.00 | | 60 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VC Groupe et associés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 916.00 | 65 966.00 | 179 950.00 | 245 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 381.00 | 46 840.00 | 259 615.00 | 325 381.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 615.00 | 152 118.00 | 30 497.00 | 182 615.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 559.00 | 370 609.00 | 179 950.00 | 550 559.00 |