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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 45 617.00 | 829.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 163.00 | 1 179 772.00 | 169 391.00 | 1 349 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 459.00 | 1 226 639.00 | 396 820.00 | 1 623 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 396 196.00 | | 396 196.00 | 396 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 651.00 | 1 226 639.00 | 828 012.00 | 2 054 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
DH Report à nouveau | 142 174.00 | 31 124.00 | | 142 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 917.00 | 111 049.00 | | 102 917.00 |
DL TOTAL (I) | 326 235.00 | 223 318.00 | | 326 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 800.00 | 210 984.00 | | 190 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 5 251.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | 230 716.00 | | 155 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 722.00 | 81 692.00 | | 74 722.00 |
EA Autres dettes | 42 570.00 | 4 535.00 | | 42 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 777.00 | 533 177.00 | | 501 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 012.00 | 756 495.00 | | 828 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 900.00 | 363 914.00 | | 349 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 259.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 065.00 | | 36 394.00 | 1 587 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 615.00 | | 35 994.00 | 1 359 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 884.00 | | 400.00 | 50 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 684.00 | 50 955.00 | | 1 175 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 434.00 | 50 955.00 | | 1 174 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VC Groupe et associés | 357 811.00 | 357 811.00 | | 357 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 800.00 | 43 592.00 | 147 208.00 | 190 800.00 |
VI Groupe et associés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VP Divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 897.00 | 448 897.00 | | 448 897.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 108.00 | 349 900.00 | 147 208.00 | 497 108.00 |