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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AP Constructions | 115 439.00 | 99 695.00 | 15 744.00 | 115 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 279.00 | 135 070.00 | 18 210.00 | 153 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 413.00 | 53 431.00 | 2 981.00 | 56 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 908.00 | 310 920.00 | 49 987.00 | 360 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
BN En cours de production de biens | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BT Marchandises | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 064.00 | 54 030.00 | 480 034.00 | 534 064.00 |
BZ Autres créances | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CF Disponibilités | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 059.00 | 54 030.00 | 1 078 029.00 | 1 132 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 967.00 | 364 950.00 | 1 128 017.00 | 1 492 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 699 619.00 | 789 251.00 | | 699 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 287.00 | -89 631.00 | | -14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 769 180.00 | 783 467.00 | | 769 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 444.00 | 8 031.00 | | 100 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 171.00 | 107 941.00 | | 173 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 222.00 | 82 644.00 | | 85 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 837.00 | 199 306.00 | | 358 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 017.00 | 982 773.00 | | 1 128 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 837.00 | 199 306.00 | | 358 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 064.00 | | 585 064.00 | 585 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 894 707.00 | | 1 894 707.00 | 1 894 707.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 020.00 | | 2 486 020.00 | 2 486 020.00 |
FM Production stockée | | | 4 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | 5 123.00 | | 4 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 18 117.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 27 617.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 5 250.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 10 366.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 17 251.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -3 150.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 271.00 | 2 652 495.00 | | 2 515 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 558.00 | 2 742 126.00 | | 2 529 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 287.00 | -89 631.00 | | -14 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | 7 269.00 | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 064.00 | | 19 844.00 | 341 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 306.00 | | 19 825.00 | 305 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 18.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 472.00 | 13 449.00 | | 297 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 748.00 | 13 449.00 | | 274 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 538.00 | 3 492.00 | | 50 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 538.00 | 3 492.00 | | 50 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 538.00 | 3 492.00 | | 50 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 469 228.00 | 469 228.00 | | 469 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 72 141.00 | 28 321.00 | 43 820.00 | 72 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VP Divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 149.00 | 541 441.00 | 121 708.00 | 663 149.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 837.00 | 358 837.00 | | 358 837.00 |