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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 553.00 | 157 565.00 | 77 988.00 | 235 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 553.00 | 157 565.00 | 177 988.00 | 335 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
072 Créances – Autres | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
084 Disponibilités | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 043.00 | | 282 043.00 | 282 043.00 |
110 Total général Actif | 617 596.00 | 157 565.00 | 460 031.00 | 617 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 119.00 | | | 288 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |