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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 090.00 | 170 771.00 | 121 319.00 | 292 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 090.00 | 170 771.00 | 221 319.00 | 392 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
072 Créances – Autres | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
084 Disponibilités | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 809.00 | | 297 809.00 | 297 809.00 |
110 Total général Actif | 689 899.00 | 170 771.00 | 519 128.00 | 689 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |