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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 724.00 | 48 430.00 | 294.00 | 48 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 371.00 | 49 057.00 | 314.00 | 49 371.00 |
BT Marchandises | 350 769.00 | | 350 769.00 | 350 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 481.00 | | 531 481.00 | 531 481.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 248 924.00 | | 248 924.00 | 248 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 485.00 | | 1 150 485.00 | 1 150 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 856.00 | 49 057.00 | 1 150 799.00 | 1 199 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
DL TOTAL (I) | 691 938.00 | | | 691 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 799.00 | | | 1 150 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 860.00 | | | 458 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 238.00 | 2 819.00 | | 46 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 2 819.00 | | 46 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 531 481.00 | 531 481.00 | | 531 481.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 812.00 | 550 812.00 | | 550 812.00 |
VW T.V.A. | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 880.00 | 452 880.00 | | 452 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
ST Autres comptes | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YT Sous‐traitance | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 783.00 | | | 550 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
ZE Dividendes | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 604.00 | | | 124 604.00 |