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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 4 569.00 | 1 166.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755.00 | 4 569.00 | 1 186.00 | 5 755.00 |
BT Marchandises | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 570.00 | | 537 570.00 | 537 570.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 256 273.00 | | 256 273.00 | 256 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 208.00 | | 1 058 208.00 | 1 058 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 963.00 | 4 569.00 | 1 059 394.00 | 1 063 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 040.00 | | | 364 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 886.00 | | | 343 886.00 |
DL TOTAL (I) | 845 426.00 | | | 845 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 394.00 | | | 1 059 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 967.00 | | | 213 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 586.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 586.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 537 570.00 | 537 570.00 | | 537 570.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 333.00 | 547 333.00 | | 547 333.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
ST Autres comptes | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 259.00 | | | 500 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 495.00 | | | 125 495.00 |