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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 293.00 | 58 249.00 | 58 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 901.00 | 2 344.00 | 125 557.00 | 127 901.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 539.00 | 2 344.00 | 523 195.00 | 525 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 039.00 | 2 344.00 | 535 695.00 | 538 039.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 676.00 | | | 209 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
DL TOTAL (I) | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 695.00 | | | 535 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
ZE Dividendes | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |