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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 23 710.00 | 34 832.00 | 58 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 042.00 | 23 710.00 | 47 332.00 | 71 042.00 |
BT Marchandises | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 266.00 | 2 344.00 | 131 922.00 | 134 266.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 882.00 | 2 344.00 | 395 538.00 | 397 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 924.00 | 26 054.00 | 442 870.00 | 468 924.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
DL TOTAL (I) | 337 526.00 | | | 337 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | 11 709.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 11 709.00 | | 12 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |