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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AN Terrains | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 25 983.00 | 5 517.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 985.00 | 20 376.00 | 3 609.00 | 23 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 20 864.00 | 870.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 383.00 | 73 808.00 | 10 575.00 | 84 383.00 |
BT Marchandises | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | 608.00 | 7 272.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 936.00 | 608.00 | 188 329.00 | 188 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 319.00 | 74 416.00 | 198 903.00 | 273 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -70 916.00 | -79 610.00 | | -70 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 8 694.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | -13 736.00 | -54 147.00 | | -13 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 772.00 | 754.00 | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | 754.00 | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 360.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 167 894.00 | | 149 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | 18 672.00 | | 20 815.00 |
EA Autres dettes | | 2 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 867.00 | 228 797.00 | | 211 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 903.00 | 175 405.00 | | 198 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 867.00 | 228 797.00 | | 211 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 026.00 | | 441 026.00 | 441 026.00 |
FG Production vendue services | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 622.00 | | 488 622.00 | 488 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 959.00 | 422 404.00 | | 490 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 548.00 | 413 710.00 | | 450 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 8 694.00 | | 40 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 026.00 | | 564.00 | 85 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 84 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 77 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 426.00 | | 564.00 | 78 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 063.00 | 1 953.00 | 1 207.00 | 73 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 478.00 | 1 953.00 | 1 207.00 | 66 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754.00 | 772.00 | 754.00 | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 608.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 608.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 1 380.00 | 968.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |