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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AN Terrains | 564.00 | 162.00 | 403.00 | 564.00 |
AP Constructions | 31 628.00 | 27 217.00 | 4 411.00 | 31 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 21 716.00 | 3 919.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 9 709.00 | 4 228.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 365.00 | 65 389.00 | 12 977.00 | 78 365.00 |
BT Marchandises | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | 741.00 | 23 507.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 332.00 | 741.00 | 223 591.00 | 224 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 697.00 | 66 130.00 | 236 567.00 | 302 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | | -30 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 715.00 | 47 056.00 | | 61 715.00 |
DL TOTAL (I) | 95 036.00 | 33 320.00 | | 95 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 316.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | 180.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 103 414.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 14 344.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 844.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 532.00 | 158 736.00 | | 141 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 567.00 | 192 669.00 | | 236 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 532.00 | 158 085.00 | | 141 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 262.00 | 248.00 | 562 511.00 | 562 262.00 |
FG Production vendue services | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 816.00 | 248.00 | 625 064.00 | 624 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 5 274.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 155.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 155.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 950.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 827.00 | | 17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 737.00 | 526 435.00 | | 626 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 022.00 | 479 379.00 | | 565 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 715.00 | 47 056.00 | | 61 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 426.00 | | 1 650.00 | 82 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 78 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 71 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | | 1 650.00 | 75 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 174.00 | 2 881.00 | 5 665.00 | 68 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 589.00 | 2 881.00 | 5 665.00 | 61 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 741.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 741.00 | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 741.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |