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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 554.00 | 129 984.00 | 22 570.00 | 152 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 644.00 | 71 873.00 | 73 771.00 | 145 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 737.00 | 201 857.00 | 221 880.00 | 423 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BT Marchandises | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
BZ Autres créances | 162 645.00 | | 162 645.00 | 162 645.00 |
CF Disponibilités | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 181.00 | | 461 181.00 | 461 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 919.00 | 201 857.00 | 683 062.00 | 884 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 409.00 | 98 459.00 | | 126 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 004.00 | 27 950.00 | | -97 004.00 |
DL TOTAL (I) | 51 405.00 | 148 409.00 | | 51 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 319.00 | 9 592.00 | | 7 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 126.00 | 170 365.00 | | 213 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 138 476.00 | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 775.00 | 192 308.00 | | 289 775.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 657.00 | 511 240.00 | | 631 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 062.00 | 659 649.00 | | 683 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 334 427.00 | | 334 427.00 | 334 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 416.00 | | 840 416.00 | 840 416.00 |
FM Production stockée | | | -2 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 10 789.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 10 789.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 17 600.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 072.00 | 17 600.00 | | 28 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 949.00 | -6 811.00 | | -27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | -2 502.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 570.00 | 1 029 873.00 | | 839 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 575.00 | 1 001 923.00 | | 936 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 004.00 | 27 950.00 | | -97 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 360.00 | 34 405.00 | | 39 360.00 |