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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 401.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 800.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 80 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 56 500.00 | |
BT Marchandises | | | 96 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 878 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
DH Report à nouveau | 11 120.00 | -37 264.00 | | 11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | 48 384.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 825.00 | 159 529.00 | | 179 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 581.00 | 473 312.00 | | 450 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 897.00 | 129 345.00 | | 118 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 055.00 | 88 797.00 | | 122 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 442.00 | 691 454.00 | | 698 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 267.00 | 850 983.00 | | 878 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 821.00 | |
FM Production stockée | | | 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -354.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 890.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 890.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 381.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 381.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 509.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 1 570.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 171.00 | 996 976.00 | | 1 023 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 875.00 | 948 592.00 | | 1 002 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | 48 384.00 | | 20 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 929.00 | | 16 915.00 | 495 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 390.00 | | 16 915.00 | 370 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 403.00 | 20 823.00 | | 238 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 403.00 | 20 823.00 | | 238 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 490.00 | 52 490.00 | 180 000.00 | 457 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 332 779.00 | 332 779.00 | | 332 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 702.00 | 332 779.00 | 3 923.00 | 336 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 442.00 | 293 442.00 | 180 000.00 | 698 442.00 |