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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 060.00 | | 363 060.00 | 363 060.00 |
AP Constructions | 2 341 534.00 | 451 872.00 | 1 889 662.00 | 2 341 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 998.00 | 43 677.00 | 22 320.00 | 65 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 960.00 | 498 598.00 | 2 341 362.00 | 2 839 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 900 576.00 | | 1 900 576.00 | 1 900 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 317.00 | | 313 317.00 | 313 317.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 494.00 | | 2 288 494.00 | 2 288 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 454.00 | 498 598.00 | 4 629 856.00 | 5 128 454.00 |
CU Autres participations | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 605.00 | 1 765 797.00 | | 2 071 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 102.00 | 305 808.00 | | 153 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 507.00 | 2 080 405.00 | | 2 233 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 240.00 | 1 121 998.00 | | 988 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 537.00 | 777 292.00 | | 1 245 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 12 689.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 340.00 | 53 339.00 | | 79 340.00 |
EA Autres dettes | 64 453.00 | 35 132.00 | | 64 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 348.00 | 2 000 450.00 | | 2 396 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 856.00 | 4 080 855.00 | | 4 629 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 499.00 | 826 893.00 | | 1 323 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 020.00 | | 526 020.00 | 526 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 020.00 | | 526 020.00 | 526 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 691 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 306.00 | 691 000.00 | | 43 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 375 438.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 438.00 | 375 438.00 | | 9 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 868.00 | 315 562.00 | | 33 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 401.00 | 1 013 839.00 | | 614 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 299.00 | 708 031.00 | | 461 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 102.00 | 305 808.00 | | 153 102.00 |