| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
BT Marchandises | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 341.00 | 3 724.00 | 58 617.00 | 62 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 642.00 | | 320 642.00 | 320 642.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 884.00 | | 320 884.00 | 320 884.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 106.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 106.00 | | 3 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 349.00 | | | 38 349.00 |