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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
BT Marchandises | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 347.00 | 3 374.00 | 184 973.00 | 188 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 880.00 | | 524 880.00 | 524 880.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 288.00 | | 525 288.00 | 525 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 082.00 | | | 550 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 494.00 | | | 515 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 3 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | | 350.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | 350.00 | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 174.00 | | | 43 174.00 |