| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 795.00 | 2 912.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 151.00 | 7 239.00 | 2 912.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BZ Autres créances | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CF Disponibilités | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 255.00 | 7 239.00 | 389 016.00 | 396 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736.00 | 356.00 | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 680.00 | 43 379.00 | | 64 680.00 |
DL TOTAL (I) | 80 416.00 | 55 736.00 | | 80 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 599.00 | 121 879.00 | | 292 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 6 129.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 600.00 | 128 008.00 | | 308 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 016.00 | 183 744.00 | | 389 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 600.00 | 128 008.00 | | 308 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 286.00 | | 662 286.00 | 662 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 286.00 | | 662 286.00 | 662 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 19 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 11 206.00 | | 18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 826.00 | 518 811.00 | | 681 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 146.00 | 475 432.00 | | 617 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 680.00 | 43 379.00 | | 64 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352.00 | | 799.00 | 9 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | 799.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 1 929.00 | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 929.00 | | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 155.00 | | 18 188.00 | 15 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 599.00 | 292 599.00 | | 292 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VB T. V. A. | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VC Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 4 643.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 10 105.00 | 86 919.00 | | 10 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091.00 | 3 500.00 | | 1 091.00 |
YT Sous‐traitance | 560 654.00 | 325 894.00 | | 560 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 248.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 248.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 634.00 | 98 158.00 | | 128 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 773.00 | 63 910.00 | | 75 773.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 350.00 | 420 956.00 | | 576 350.00 |