| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 5 338.00 | 1 369.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 151.00 | 8 781.00 | 1 369.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 966.00 | | 296 966.00 | 296 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 117.00 | 8 781.00 | 298 336.00 | 307 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 416.00 | 3 736.00 | | 8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 318.00 | 64 680.00 | | 138 318.00 |
DL TOTAL (I) | 158 733.00 | 80 416.00 | | 158 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 292 599.00 | | 29 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 16 001.00 | | 28 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 602.00 | 308 600.00 | | 139 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 336.00 | 389 016.00 | | 298 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 602.00 | 308 600.00 | | 139 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 508.00 | | 772 508.00 | 772 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 508.00 | | 772 508.00 | 772 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 907.00 | 18 905.00 | | 46 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 533.00 | 681 826.00 | | 772 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 216.00 | 617 146.00 | | 634 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 318.00 | 64 680.00 | | 138 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 1 542.00 | | 7 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 1 542.00 | | 3 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | | | 114.00 |
ST Autres comptes | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
YT Sous‐traitance | 565 996.00 | | | 565 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 034.00 | | | 585 034.00 |