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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 735.00 | 10 309.00 | 9 426.00 | 19 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 606.00 | 201 865.00 | 126 742.00 | 328 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BF Prêts | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 712.00 | 213 664.00 | 225 048.00 | 438 712.00 |
BT Marchandises | 517 616.00 | 39 513.00 | 478 103.00 | 517 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 848.00 | 39 513.00 | 778 335.00 | 817 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 560.00 | 253 177.00 | 1 003 383.00 | 1 256 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 384.00 | 133 854.00 | | 212 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 78 531.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 338 624.00 | 335 884.00 | | 338 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 565.00 | 157 074.00 | | 115 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 024.00 | 105 373.00 | | 33 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 666.00 | 351 509.00 | | 418 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 455.00 | 50 210.00 | | 97 455.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 759.00 | 664 239.00 | | 664 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 383.00 | 1 000 123.00 | | 1 003 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 098.00 | 549 475.00 | | 592 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 470.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 989.00 | | 2 127 989.00 | 2 127 989.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 979.00 | | 2 128 979.00 | 2 128 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 513.00 | |
GE Autres charges | | | 56 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | 10 904.00 | | 6 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 516.00 | 47 667.00 | | 46 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 949.00 | 60 315.00 | | 56 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 210.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 18 210.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 4 259.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 28 376.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 507.00 | 2 089 807.00 | | 2 172 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 767.00 | 2 011 276.00 | | 2 169 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 78 531.00 | | 2 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | 951.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 083.00 | | 24 949.00 | 421 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 438 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 348 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 219.00 | | 21 941.00 | 331 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | 3 008.00 | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 682.00 | 42 800.00 | 4 818.00 | 175 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 192.00 | 42 800.00 | 4 818.00 | 174 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 666.00 | 418 666.00 | | 418 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UP Prêts | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VC Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 763.00 | 42 102.00 | 72 662.00 | 114 763.00 |
VI Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 975.00 | 134 235.00 | 18 740.00 | 152 975.00 |
VW T.V.A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 759.00 | 592 098.00 | 72 662.00 | 664 759.00 |