| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 828.00 | 939.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 16 933.00 | 3 665.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 418.00 | 256 810.00 | 77 607.00 | 334 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BF Prêts | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 156.00 | 276 572.00 | 171 585.00 | 448 156.00 |
BT Marchandises | 503 948.00 | 36 326.00 | 467 622.00 | 503 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BZ Autres créances | 145 523.00 | | 145 523.00 | 145 523.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 742.00 | 36 326.00 | 684 415.00 | 720 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 898.00 | 312 898.00 | 856 000.00 | 1 168 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 898.00 | 215 124.00 | | 210 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | -4 226.00 | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 381 081.00 | 334 398.00 | | 381 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 915.00 | 373 142.00 | | 130 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 8 858.00 | | 13 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 418.00 | 542 220.00 | | 294 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 68 397.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 181.00 | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 919.00 | 996 049.00 | | 474 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 000.00 | 1 330 447.00 | | 856 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 030.00 | 965 845.00 | | 379 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 910.00 | | 1 989 910.00 | 1 989 910.00 |
FG Production vendue services | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 638.00 | | 2 081 638.00 | 2 081 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 326.00 | |
GE Autres charges | | | 56 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 631.00 | 9 144.00 | | 3 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 453.00 | 57 209.00 | | 56 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 2 211.00 | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 643.00 | 2 121 361.00 | | 2 142 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 960.00 | 2 125 586.00 | | 2 095 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 682.00 | -4 226.00 | | 46 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 417.00 | 26 212.00 | | 23 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 164.00 | | 3 992.00 | 444 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 159.00 | | 3 857.00 | 351 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 135.00 | 19 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 833.00 | 26 739.00 | | 249 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 759.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 764.00 | 25 980.00 | | 247 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UP Prêts | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VC Groupe et associés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 204.00 | 34 315.00 | 95 889.00 | 130 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 919.00 | 379 030.00 | 95 889.00 | 474 919.00 |