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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 12 864.00 | 7 079.00 | 19 943.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 135.00 | 12 864.00 | 7 271.00 | 20 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
110 Total général Actif | 29 984.00 | 12 864.00 | 17 120.00 | 29 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 423.00 | 168 762.00 | | 116 423.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 424.00 | 168 763.00 | | 116 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 113.00 | 5 890.00 | | 8 113.00 |
242 Autres charges externes. | 75 565.00 | 93 355.00 | | 75 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 522.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 671.00 | 48 376.00 | | 30 671.00 |
252 Charges sociales | 17 724.00 | 26 960.00 | | 17 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | 4 588.00 | | 4 781.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 172.00 | 180 701.00 | | 138 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 748.00 | -11 938.00 | | -21 748.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 134.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 150.00 | 1 731.00 | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 961.00 | -13 802.00 | | -18 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 822.00 | | | 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |