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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 18 553.00 | 554.00 | 19 107.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 299.00 | 18 553.00 | 746.00 | 19 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
110 Total général Actif | 45 859.00 | 18 553.00 | 27 306.00 | 45 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 326.00 | 77 720.00 | | 115 326.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 28 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 327.00 | 105 720.00 | | 107 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 656.00 | 18 173.00 | | 21 656.00 |
242 Autres charges externes. | 49 070.00 | 61 307.00 | | 49 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 799.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 220.00 | 12 126.00 | | 19 220.00 |
252 Charges sociales | 11 863.00 | 8 098.00 | | 11 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 4 696.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 493.00 | 105 199.00 | | 104 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 835.00 | 521.00 | | 2 835.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 140.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 1 150.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 273.00 | -766.00 | | 2 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |