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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 205.00 | 303 678.00 | 199 527.00 | 503 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 401.00 | 67 378.00 | 38 023.00 | 105 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 212.00 | 371 056.00 | 248 156.00 | 619 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 451.00 | 371 056.00 | 267 395.00 | 638 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -61 023.00 | -90 090.00 | | -61 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 891.00 | 29 067.00 | | -28 891.00 |
DL TOTAL (I) | -78 970.00 | -50 079.00 | | -78 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 114.00 | 203 178.00 | | 109 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 959.00 | 153 178.00 | | 225 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 039.00 | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 9 451.00 | | 1 941.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 542.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 366.00 | 380 388.00 | | 346 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 395.00 | 330 308.00 | | 267 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 366.00 | 380 388.00 | | 346 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 191.00 | 157 817.00 | | 134 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 082.00 | 128 750.00 | | 163 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 891.00 | 29 067.00 | | -28 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 963.00 | | 2 249.00 | 616 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 357.00 | | 2 249.00 | 606 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 055.00 | 52 000.00 | | 319 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 055.00 | 52 000.00 | | 319 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
VI Groupe et associés | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 365.00 | 346 365.00 | | 346 365.00 |