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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 204.00 | 383 486.00 | 119 718.00 | 503 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 401.00 | 88 208.00 | 17 192.00 | 105 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 063.00 | 471 694.00 | 157 368.00 | 629 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 531.00 | 471 694.00 | 214 837.00 | 686 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -92 722.00 | | | -92 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
DL TOTAL (I) | -85 614.00 | | | -85 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836.00 | | | -3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 211.00 | | 11 522.00 | 619 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 629 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 608 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 2 000.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 605.00 | | 1 671.00 | 608 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 7 851.00 | 10 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 177.00 | 50 514.00 | -3.00 | 421 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 177.00 | 50 514.00 | -3.00 | 421 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 745.00 | 45 804.00 | 187 295.00 | 274 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 468.00 | 57 468.00 | 18 000.00 | 75 468.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 451.00 | 71 509.00 | 187 295.00 | 300 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 059.00 | | | 44 059.00 |