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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 28 990.00 | 13 216.00 | 15 773.00 | 28 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 139.00 | 459 706.00 | 59 433.00 | 519 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 36 638.00 | 10 551.00 | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 080.00 | 523 280.00 | 85 800.00 | 609 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | 9 691.00 | -4 490.00 | 5 201.00 |
BN En cours de production de biens | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 520.00 | 18 163.00 | 412 357.00 | 430 520.00 |
BZ Autres créances | 296 561.00 | | 296 561.00 | 296 561.00 |
CF Disponibilités | 258 222.00 | | 258 222.00 | 258 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 156.00 | 27 854.00 | 983 301.00 | 1 011 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 238.00 | 551 136.00 | 1 069 102.00 | 1 620 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DG Autres réserves | 524 590.00 | | | 524 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 728 964.00 | | | 728 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 102.00 | | | 1 069 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 888.00 | 51 582.00 | 1 411 470.00 | 1 359 888.00 |
FG Production vendue services | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 384.00 | 51 582.00 | 1 422 966.00 | 1 371 384.00 |
FM Production stockée | | | -16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 885.00 | | | 1 429 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 065.00 | | | 1 307 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 405.00 | | 16 411.00 | 601 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 609 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 595 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 543.00 | | 16 411.00 | 584 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 295.00 | 25 720.00 | 8 734.00 | 506 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | 3 100.00 | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 475.00 | 25 720.00 | 5 634.00 | 489 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 430 521.00 | 430 521.00 | | 430 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VP Divers | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 140.00 | 732 099.00 | 42.00 | 732 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 137.00 | 340 137.00 | | 340 137.00 |