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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 28 990.00 | 16 556.00 | 12 433.00 | 28 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 051.00 | 447 609.00 | 37 441.00 | 485 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 784.00 | 40 612.00 | 15 171.00 | 55 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 588.00 | 518 499.00 | 65 088.00 | 583 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BN En cours de production de biens | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 362.00 | 30 611.00 | 328 750.00 | 359 362.00 |
BZ Autres créances | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
CF Disponibilités | 537 336.00 | | 537 336.00 | 537 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 921.00 | 35 812.00 | 994 108.00 | 1 029 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 509.00 | 554 312.00 | 1 059 197.00 | 1 613 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DG Autres réserves | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
DL TOTAL (I) | 610 297.00 | | | 610 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 899.00 | | | 448 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 197.00 | | | 1 059 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 533.00 | | | 448 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 474.00 | 26 853.00 | 1 423 327.00 | 1 396 474.00 |
FG Production vendue services | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 352.00 | 26 853.00 | 1 434 205.00 | 1 407 352.00 |
FM Production stockée | | | -6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 053.00 | | | 1 454 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 695.00 | | | 1 372 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 083.00 | | 14 569.00 | 609 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 064.00 | 583 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 064.00 | 569 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 321.00 | | 14 569.00 | 595 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 282.00 | 25 000.00 | 29 783.00 | 523 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 562.00 | 25 000.00 | 29 783.00 | 509 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
VI Groupe et associés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 247.00 | 478 205.00 | 42.00 | 478 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 533.00 | 448 533.00 | | 448 533.00 |