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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 935.00 | 227 487.00 | 112 447.00 | 339 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 441.00 | 35 183.00 | 66 258.00 | 101 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 157.00 | 266 251.00 | 182 905.00 | 449 157.00 |
BT Marchandises | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 472.00 | 1 066.00 | 125 405.00 | 126 472.00 |
BZ Autres créances | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 548.00 | 1 066.00 | 243 481.00 | 244 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 705.00 | 267 318.00 | 426 386.00 | 693 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 987.00 | 54 902.00 | | 156 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | 102 085.00 | | 57 035.00 |
DL TOTAL (I) | 225 023.00 | 167 988.00 | | 225 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 89 801.00 | | 38 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 57 247.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 112 260.00 | 135 580.00 | | 112 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 363.00 | 282 629.00 | | 201 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 386.00 | 450 617.00 | | 426 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 583.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 103.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 1 480.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 42 569.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 191.00 | 582 527.00 | | 623 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 155.00 | 480 442.00 | | 566 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 035.00 | 102 085.00 | | 57 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 622.00 | | 77 924.00 | 371 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 449 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 441 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 842.00 | | 77 924.00 | 363 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 275.00 | 107 297.00 | 320.00 | 159 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 107 297.00 | 320.00 | 155 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
VC Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 309.00 | 162 109.00 | 4 200.00 | 166 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 363.00 | 201 363.00 | | 201 363.00 |