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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 348.00 | 321 612.00 | 156 735.00 | 478 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 854.00 | 44 952.00 | 57 902.00 | 102 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 983.00 | 370 145.00 | 218 838.00 | 588 983.00 |
BT Marchandises | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 073.00 | 5 028.00 | 138 044.00 | 143 073.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 794.00 | 5 028.00 | 351 766.00 | 356 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 778.00 | 375 173.00 | 570 604.00 | 945 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 023.00 | 156 987.00 | | 214 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 844.00 | 57 035.00 | | 101 844.00 |
DL TOTAL (I) | 326 868.00 | 225 023.00 | | 326 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | 38 444.00 | | 71 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 858.00 | 35 760.00 | | 56 858.00 |
EA Autres dettes | 115 782.00 | 112 260.00 | | 115 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 736.00 | 201 363.00 | | 243 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 604.00 | 426 386.00 | | 570 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 736.00 | | | 243 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 671 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 250.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 250.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | 68.00 | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 68.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912.00 | 181.00 | | -7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | 20 269.00 | | 40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 696.00 | 623 191.00 | | 678 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 852.00 | 566 155.00 | | 576 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 844.00 | 57 035.00 | | 101 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 157.00 | | 159 235.00 | 449 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 588 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 581 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 377.00 | | 159 235.00 | 441 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 252.00 | 113 723.00 | 9 829.00 | 266 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 672.00 | 113 723.00 | 9 829.00 | 262 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 372.00 | 153 172.00 | 4 200.00 | 157 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 736.00 | 243 736.00 | | 243 736.00 |