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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 320.00 | 21 327.00 | 992.00 | 22 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 12 664.00 | 3 484.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 474.00 | 33 991.00 | 4 482.00 | 38 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 116.00 | 33 991.00 | 141 124.00 | 175 116.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 791.00 | 76 620.00 | | 89 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 13 170.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 114 088.00 | 95 291.00 | | 114 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 10 754.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 222.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 16 099.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 8 233.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 035.00 | 36 310.00 | | 27 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 124.00 | 131 601.00 | | 141 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 035.00 | 33 131.00 | | 27 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 295.00 | | 313 295.00 | 313 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 295.00 | | 313 295.00 | 313 295.00 |
FM Production stockée | | | -976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 1 280.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 419.00 | 307 638.00 | | 312 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 622.00 | 294 468.00 | | 293 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | 13 170.00 | | 18 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |