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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 410.00 | 1 038.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 9 925.00 | 1 474.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 852.00 | 32 335.00 | 2 517.00 | 34 852.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 199.00 | 32 335.00 | 155 864.00 | 188 199.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 588.00 | 89 791.00 | | 108 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 18 797.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 115 339.00 | 114 088.00 | | 115 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 11 836.00 | | 18 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 12 884.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 525.00 | 27 035.00 | | 40 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 864.00 | 141 124.00 | | 155 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
FM Production stockée | | | -2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 196.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 719.00 | 312 419.00 | | 296 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 469.00 | 293 622.00 | | 295 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 18 797.00 | | 1 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |