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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 6 625.00 | 2 777.00 | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 217 233.00 | | 217 233.00 | 217 233.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 858 405.00 | 71 026.00 | 787 379.00 | 858 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 680.00 | 36 363.00 | 71 317.00 | 107 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 496.00 | 114 014.00 | 1 507 482.00 | 1 621 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BT Marchandises | 1 140 888.00 | 395 103.00 | 745 785.00 | 1 140 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 926.00 | | 273 926.00 | 273 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 093.00 | 16 414.00 | 81 679.00 | 98 093.00 |
BZ Autres créances | 302 285.00 | | 302 285.00 | 302 285.00 |
CF Disponibilités | 330 625.00 | | 330 625.00 | 330 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 194.00 | 411 517.00 | 1 573 677.00 | 1 985 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 689.00 | 525 531.00 | 3 081 158.00 | 3 606 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 922.00 | | 248 922.00 | 248 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 678.00 | | | 894 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 745.00 | | | 748 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 075.00 | | | 385 075.00 |
EA Autres dettes | 362 425.00 | | | 362 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 367.00 | | | 2 681 367.00 |
ED (V) | 846.00 | | | 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 158.00 | | | 3 081 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 589.00 | | | 2 356 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 309.00 | 117 745.00 | 4 744 054.00 | 4 626 309.00 |
FG Production vendue services | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 303.00 | 117 745.00 | 5 027 048.00 | 4 909 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 557.00 | | | -77 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 317.00 | | | 5 659 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 878.00 | | | 5 596 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 898.00 | | 304 598.00 | 1 316 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 922.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 623.00 | | 10 012.00 | 216 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 463.00 | | 44 622.00 | 1 071 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | 1 042.00 | 28 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 802.00 | 85 212.00 | | 28 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 5 681.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | 79 531.00 | | 27 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 571.00 | | 4 071.00 | 19 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 272.00 | 395 103.00 | 352 272.00 | 352 272.00 |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 12 441.00 | 6 765.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 010.00 | 407 544.00 | 359 037.00 | 363 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 581.00 | 407 544.00 | 363 108.00 | 382 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 100 000.00 | 21 000.00 | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 443.00 | 290 443.00 | | 290 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 425.00 | 362 425.00 | | 362 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
VB T. V. A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 678.00 | 110 190.00 | 396 547.00 | 894 678.00 |
VI Groupe et associés | 627 745.00 | 627 745.00 | | 627 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 455.00 | 459 905.00 | 48 550.00 | 508 455.00 |
VW T.V.A. | 275 292.00 | 275 292.00 | | 275 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 367.00 | 1 875 879.00 | 417 547.00 | 2 681 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
ST Autres comptes | 645 870.00 | | | 645 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 565.00 | | | 248 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 526.00 | | | 1 529 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 602.00 | | | 982 602.00 |
ZE Dividendes | 399 092.00 | | | 399 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 835.00 | | | 1 269 835.00 |