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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 9 722.00 | 1 680.00 | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 935 392.00 | 129 822.00 | 805 569.00 | 935 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 52 249.00 | 43 899.00 | 96 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 748.00 | 191 794.00 | 1 436 954.00 | 1 628 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BT Marchandises | 750 927.00 | 108 968.00 | 641 960.00 | 750 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 410.00 | 16 890.00 | 213 521.00 | 230 410.00 |
BZ Autres créances | 294 847.00 | 764.00 | 294 082.00 | 294 847.00 |
CF Disponibilités | 229 967.00 | | 229 967.00 | 229 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 974.00 | 126 622.00 | 1 422 352.00 | 1 548 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 722.00 | 318 416.00 | 2 859 306.00 | 3 177 722.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DH Report à nouveau | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 629.00 | | | -50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 332 816.00 | | | 332 816.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 641.00 | | | 937 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 221.00 | | | 699 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
EA Autres dettes | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 990.00 | | | 2 510 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 306.00 | | | 2 859 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 945.00 | | | 1 680 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 625.00 | 76 688.00 | 3 966 313.00 | 3 889 625.00 |
FG Production vendue services | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 387.00 | 76 688.00 | 4 090 075.00 | 4 013 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 395.00 | | | 307 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 307.00 | | | 5 189 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 936.00 | | | 5 239 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 629.00 | | | -50 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 496.00 | | 364 747.00 | 1 621 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 922.00 | | 270 983.00 | 248 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 25 589.00 | 5 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 495.00 | | 1 628 748.00 | 357 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 922.00 | | 270 983.00 | 248 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 150 635.00 | 76 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | | 1 181 540.00 | 27 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 085.00 | | 92 764.00 | 1 116 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | 1 000.00 | 29 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 014.00 | 334 918.00 | 257 139.00 | 114 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 248 922.00 | 248 922.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 3 097.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 389.00 | 82 899.00 | 8 217.00 | 107 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 490.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 103.00 | 108 968.00 | 395 103.00 | 395 103.00 |
6T Sur comptes clients | 16 414.00 | 2 396.00 | 1 920.00 | 16 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 517.00 | 111 363.00 | 397 023.00 | 411 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 017.00 | 111 853.00 | 397 023.00 | 427 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 363.00 | 397 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VC Groupe et associés | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 180.00 | 236 909.00 | 442 554.00 | 937 180.00 |
VI Groupe et associés | 678 221.00 | 678 221.00 | | 678 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 245.00 | 538 655.00 | 23 589.00 | 562 245.00 |
VW T.V.A. | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 990.00 | 1 810 719.00 | 442 554.00 | 2 510 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 203.00 | | | 578 203.00 |
ST Autres comptes | 504 139.00 | | | 504 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YT Sous‐traitance | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 285.00 | | | 810 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 705.00 | | | 599 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 560.00 | | | 1 312 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |