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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 10 355.00 | 13 951.00 | 24 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 806.00 | 10 355.00 | 75 451.00 | 85 806.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
110 Total général Actif | 114 943.00 | 10 355.00 | 104 588.00 | 114 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
252 Charges sociales | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |