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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 13 499.00 | 10 807.00 | 24 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 806.00 | 13 499.00 | 72 307.00 | 85 806.00 |
060 Stock marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
072 Créances – Autres | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
110 Total général Actif | 113 983.00 | 13 499.00 | 100 484.00 | 113 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | | | 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |